关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的布告

颁布功夫：

2022-04-19

证券代码：002438 证券简称：江苏贝斯特布告编号：2022-022
贝斯特
关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容真实、正确和齐全，并对布告中的虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏承担责任。

贝斯特（以下简称“公司”或“江苏贝斯特”）于2022年4月17日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，赞成公司及全资子公司无锡市法兰铸造有限公司（以下简称“无锡法兰”或“子公司”）以召募资金 4,438.89万元置换已预先投入召募资金投资项主张自筹资金，现将有关事宜布告如下：
一、公司非公开刊行股票召募资金的根基情况
凭据中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贝斯特非公开刊行股票的批复》（证监许可[2021]3710号），贝斯特以非公开刊行方式向18名合格投资者刊行人民币通常股21,781,305股（每股面值1元），刊行价值为每股17.01元，公司共计召募钱币资金人民币370,499,998.05元，扣除本次刊行用度人民币8,629,321.96元（不含税），本次非公开刊行股票召募资金净额为人民币361,870,676.09元。以上召募资金于2022 年1月4日到账，已经本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并于2022年1月5日出具了“本分业字[2022]136号”《验资汇报》予以确认。
公司已将召募资金存放于为本次刊行开立的召募资金专项账户。公司及执行募投项主张全资子公司无锡法兰已与保荐机构、专户银行签定《召募资金三方监管和谈》，共同监督召募资金的使用情况。
二、召募资金置换先期投入的执行
凭据公司《关于2021年非公开刊行A股股票预案（订正稿）》，在本次非公开刊行股票召募资金到位之前，公司将凭据项目进度的现实必要以自筹资金先行投入，并在召募资金到位之后依照有关律例划定的法式予以置换。
截至2022年4月17日，公司及全资子公司无锡法兰以自筹资金预先投入召募资金投资项主张现实投资金额为4,438.89万元，具体情况如下：
单元：万元

项目名称	执行主体	预案中拟用召募资金投入金额	调整后拟投入召募资金金额	自筹资金现实投入金额	占总投资的比例(%)
乏燃料后处置关键设备研发及产业化（二期）项目	江苏贝斯特	15,000.00	15,000.00	1,617.18	10.78
年产1万吨大型特种法兰研造及产业化建设项目（注）	无锡法兰	15,550.00	15,550.00	2,821.71	18.15
补充流动资金	江苏贝斯特	6,500.00	5,637.07	-	-
计算		37,050.00	36,187.07	4,438.89	-

注：经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议决定公司使用召募资金15,550.00万元向无锡法兰告贷用于施杏装年产1万吨大型特种法兰研造及产业化建设项目”。
公司在召募资金到位前，凭据现实情况以自筹资金对召募资金投资项目进行前期投入，保障了募投项目建设进度，切合公司发展必要。公司及全资子公司无锡法兰拟使用召募资金4,438.89万元置换已预先投入召募资金投资项主张自筹资金，未扭转召募资金用处，没有与召募资金投资项主张执行打算相抵触，不影响召募资金投资项主张正常进行，不存在变相扭转召募资金用处和侵害股东利益的情况；本次召募资金置换功夫距离召募资金到账功夫不超过 6 个月，切合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市规定》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等司法律规、规范性文件的划定。
三、本次召募资金置换的审批法式及有关定见
1、董事会审议情况
公司于2022年4月17日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，赞成公司以召募资金 4,438.89万元置换已预先投入召募资金投资项主张自筹资金。
2、独立董事定见
公司独立董事对公司使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查并颁发独立定见如下：经核查，公司预先以自筹资金投入召募资金投资项主张行为有利于提高召募资金使用效能，切合公司发展利益的必要，切合有关司法、律例和规范性文件的划定。公司召募资金置换的功夫距召募资金到账的功夫未超过6个月，召募资金的使用没有与召募资金投资项主张执行打算相抵触，不影响召募资金投资项主张正常进行，不存在变相扭转召募资金用处和侵害股东利益的情况。因而，我们一致赞成公司使用召募资金4,438.89万元置换预先投入募投项目自筹资金。
3、监事会定见
公司于2022年4月17日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会成员一致以为：公司本次使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜，切合有关召募资金治理的司法、律例及规范性文件划定，与公司召募资金使用项主张执行不相抵触，不影响公司召募资金投资项主张正常进行，不存在变相扭转召募资金用处和侵害整个股东利益的情况，赞成公司使用召募资金4,438.89万元置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
4、管帐师事务所鉴证定见
本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）对公司使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并于 2022 年 4月17日出具了“本分业字[2022]1810号”《贝斯特以召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的专项鉴证汇报》，鉴证结论为：江苏贝斯特假造的《关于以召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的专项注明》切合《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金治理和使用的监管要求》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关划定，在所有沉风雅面如实反映了江苏贝斯特截至2022年4月17日止以自筹资金预先投入募投项主张情况。
5、保荐机构核查定见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司以为：江苏贝斯特及全资子公司无锡法兰使用本次非公开刊行召募资金4,438.89万元置换已预先投入召募资金投资项目自筹资金的事项，已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事亦颁发了明确赞成定见，同时上述预先投入资金置换事项经本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）进行了专项审核并出具了《贝斯特以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证汇报》，推广了必要的司法法式，切合《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市规定》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关司法律规的要求。本次召募资金的置换未与召募资金投资项主张执行打算相抵触，不影响召募资金投资项主张正常进行，不存在变相扭转召募资金投向和侵害股东利益的情况。保荐机构赞成江苏贝斯特本次以召募资金置换已预先投入召募资金投资项目自筹资金的事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决定；
2、公司第五届监事会第二十二次会议决定；
3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议有关事项的独立定见；
4、本分国际管帐师事务所（特殊通常合资）出具的《贝斯特以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证汇报》；
5、国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于贝斯特以召募资金置换预先投入募投项主张自筹资金的核查定见》。